附件7

现场核查计划

现场核查，先验申报资料，必须是原件，然后是银行流水、发票的核验，纸质材料审核完，最后进行资产盘点，资料清单如下：

1.营业执照；

2.行业从业资质；

3.财务报表和会计凭证、完税证明、设备供应商及工程施工合同、公司销售采购合同；

4.消防安全证明文件；

5.四证一书，不动产证，场地是租赁的还需提供租赁协议；其中建设用地规划许可证（乡村规划许可证）、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，涉及土建的项目必须提供；

6.合同及合同明细清单，并需要查验发票和银行流水，发票必须提供清单，不允许汇总开票；

7.工程类项目需提供施工图纸、结算书，100万以上的项目还需提供工程竣工造价报告；

8.申报车辆的需要机动车行驶证和机动车登记证书；

9.申报资料中如有提供与项目建设相关的政府文件；

10.固定资产台账和资产盘点表、付款、发票清单；

11.验收材料。